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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 570.00 | 81 224.00 | 345.00 | 81 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 202.00 | 104 848.00 | 294 354.00 | 399 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 204.00 | 6 161.00 | 149 043.00 | 155 204.00 |
BZ Autres créances | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
CF Disponibilités | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 823.00 | 6 161.00 | 391 662.00 | 397 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 024.00 | 111 008.00 | 686 016.00 | 797 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 400.00 | 343 400.00 | | 343 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
DG Autres réserves | 136 489.00 | 156 000.00 | | 136 489.00 |
DH Report à nouveau | | 82 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 991.00 | -101 763.00 | | -43 991.00 |
DL TOTAL (I) | 470 238.00 | 514 229.00 | | 470 238.00 |
DP Provisions pour risques | 43 422.00 | 67 163.00 | | 43 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 422.00 | 67 163.00 | | 43 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 832.00 | 344 682.00 | | 75 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 259.00 | 101 473.00 | | 90 259.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | 2 758.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 356.00 | 449 598.00 | | 172 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 016.00 | 1 030 990.00 | | 686 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 449 130.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 386.00 | | | 514 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 359.00 | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 184.00 | 399 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 057.00 | 291 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 768.00 | 105 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 235.00 | | | 320 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 044.00 | 4 629.00 | 76 826.00 | 177 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 987.00 | 4 629.00 | 73 768.00 | 173 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 163.00 | 41 922.00 | 65 663.00 | 67 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 163.00 | 41 922.00 | 65 663.00 | 67 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 922.00 | 65 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 155 204.00 | 155 204.00 | | 155 204.00 |
VP Divers | 194 292.00 | 194 292.00 | | 194 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 326.00 | 349 495.00 | 2 831.00 | 352 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |