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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
BZ Autres créances | 126 242.00 | | 126 242.00 | 126 242.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 382.00 | | 3 175 382.00 | 3 175 382.00 |
CU Autres participations | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DH Report à nouveau | -176 666.00 | -151 807.00 | | -176 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 249.00 | -24 859.00 | | 184 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 073.00 | 1 347 824.00 | | 1 532 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 122.00 | 1 776 513.00 | | 1 643 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 184.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 309.00 | 1 776 697.00 | | 1 643 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 382.00 | 3 124 521.00 | | 3 175 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 379.00 | 37 909.00 | | 193 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 487.00 | -12 428.00 | | -8 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 816.00 | | | 211 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 567.00 | 24 859.00 | | 27 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 249.00 | -24 859.00 | | 184 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 643 122.00 | 193 192.00 | 1 449 930.00 | 1 643 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 309.00 | 193 379.00 | 1 449 930.00 | 1 643 309.00 |