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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
BZ Autres créances | 119 883.00 | | 119 883.00 | 119 883.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 359.00 | | 120 359.00 | 120 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 340.00 | | 3 169 340.00 | 3 169 340.00 |
CU Autres participations | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DH Report à nouveau | | -176 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 932.00 | 184 249.00 | | -31 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 141.00 | 1 532 073.00 | | 1 500 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 005.00 | 1 643 122.00 | | 1 669 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 187.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 199.00 | 1 643 309.00 | | 1 669 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 340.00 | 3 175 382.00 | | 3 169 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 524.00 | 193 379.00 | | 102 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 626.00 | -8 487.00 | | -2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 211 816.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 932.00 | 27 567.00 | | 31 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 932.00 | 184 249.00 | | -31 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 669 005.00 | 102 330.00 | 1 566 675.00 | 1 669 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 883.00 | 119 883.00 | | 119 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 199.00 | 102 524.00 | 1 566 675.00 | 1 669 199.00 |