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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 4 099.00 | 1 699.00 | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 065.00 | 40 297.00 | 19 767.00 | 60 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 566.00 | 130 405.00 | 62 160.00 | 192 566.00 |
BT Marchandises | 316 512.00 | | 316 512.00 | 316 512.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CF Disponibilités | 153 605.00 | | 153 605.00 | 153 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 595.00 | | 485 595.00 | 485 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 161.00 | 130 405.00 | 547 756.00 | 678 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 308 835.00 | | | 308 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
DL TOTAL (I) | 369 091.00 | | | 369 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 756.00 | | | 547 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 956.00 | 1 323.00 | 2 067 280.00 | 2 065 956.00 |
FG Production vendue services | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 713.00 | 1 323.00 | 2 089 037.00 | 2 087 713.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 739.00 | | | 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 308.00 | | | 2 089 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 437.00 | | | 2 037 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 634.00 | | 28.00 | 192 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 20 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 192 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 761.00 | | 28.00 | 20 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 768.00 | 6 636.00 | | 123 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 669.00 | 6 636.00 | | 97 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 171.00 | 15 478.00 | 20 692.00 | 36 171.00 |
VW T.V.A. | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 664.00 | 178 664.00 | | 178 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
ST Autres comptes | 256 744.00 | | | 256 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 543.00 | | | 417 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 775.00 | | | 427 775.00 |