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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 990.00 | 4 209.00 | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 125.00 | 25 888.00 | 3 236.00 | 29 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 184.00 | 67 864.00 | 6 320.00 | 74 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 993.00 | 55 054.00 | 28 939.00 | 83 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 246.00 | | 30 249.00 | 30 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 751.00 | 149 796.00 | 92 954.00 | 242 751.00 |
BT Marchandises | 392 206.00 | | 392 206.00 | 392 206.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 842.00 | | 477 842.00 | 477 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 593.00 | 149 796.00 | 570 796.00 | 720 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 433 641.00 | | | 433 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 436.00 | | | -222 436.00 |
DL TOTAL (I) | 219 589.00 | | | 219 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 207.00 | | | 351 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 796.00 | | | 570 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 061.00 | | | 309 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 718.00 | | 24 728.00 | 221 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 242 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 158 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 447.00 | | 16 426.00 | 145 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 945.00 | | 8 302.00 | 21 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 524.00 | 15 968.00 | 3 695.00 | 137 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | 2 958.00 | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 603.00 | 13 009.00 | 3 695.00 | 113 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 648.00 | 81 502.00 | 42 145.00 | 123 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -123 648.00 | | | -123 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VP Divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 383.00 | 23 135.00 | 30 248.00 | 53 383.00 |
VW T.V.A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 207.00 | 309 061.00 | 42 145.00 | 351 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
ST Autres comptes | 256 752.00 | | | 256 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
YT Sous‐traitance | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 829.00 | | | 404 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 349.00 | | | 437 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |