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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 086.00 | 17 740.00 | 1 346.00 | 19 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 456.00 | 19 110.00 | 1 346.00 | 20 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 897.00 | 4 510.00 | 83 386.00 | 87 897.00 |
072 Créances – Autres | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
084 Disponibilités | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 521.00 | 4 510.00 | 150 010.00 | 154 521.00 |
110 Total général Actif | 174 977.00 | 23 620.00 | 151 356.00 | 174 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 914.00 | | | 271 914.00 |
222 Production stockée | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
230 Autres produits | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 832.00 | | | 289 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -970.00 | | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
252 Charges sociales | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | | | 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 237.00 | | | 261 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
294 Charges financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |