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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 086.00 | 18 367.00 | 719.00 | 19 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 456.00 | 19 737.00 | 719.00 | 20 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
072 Créances – Autres | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
084 Disponibilités | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
110 Total général Actif | 117 296.00 | 19 737.00 | 97 559.00 | 117 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -190 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 246.00 | | | 304 246.00 |
222 Production stockée | -450.00 | | | -450.00 |
230 Autres produits | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 307.00 | | | 308 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -90 471.00 | | | -90 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
252 Charges sociales | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | | | 626.00 |
262 Autres charges | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 529.00 | | | 367 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 221.00 | | | -59 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 467.00 | | | -71 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |