| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 523 701.00 | | 2 523 701.00 | 2 523 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 643.00 | 73 978.00 | 4 665.00 | 78 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 755.00 | 655 236.00 | 189 519.00 | 844 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 384.00 | 656 972.00 | 532 412.00 | 1 189 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 501.00 | 2 019 253.00 | 3 840 248.00 | 5 859 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 558.00 | | 251 558.00 | 251 558.00 |
BZ Autres créances | 601 405.00 | | 601 405.00 | 601 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 775 425.00 | | 775 425.00 | 775 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 525.00 | | 1 667 525.00 | 1 667 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 026.00 | 2 019 253.00 | 5 507 773.00 | 7 527 026.00 |
CU Autres participations | 778 492.00 | 633 067.00 | 145 425.00 | 778 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 244 462.00 | 2 209 308.00 | | 2 244 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 127.00 | 137 749.00 | | 157 127.00 |
DG Autres réserves | 304 226.00 | 173 614.00 | | 304 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 462.00 | 387 549.00 | | 465 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 117.00 | 2 972 060.00 | | 3 235 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 832.00 | 545 141.00 | | 413 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 637.00 | 466 599.00 | | 521 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 117.00 | 110 403.00 | | 111 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 740.00 | 1 217 641.00 | | 1 223 740.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 14 629.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 656.00 | 2 354 414.00 | | 2 272 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 773.00 | 5 326 474.00 | | 5 507 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 225.00 | 1 989 288.00 | | 1 980 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
FG Production vendue services | 6 838 310.00 | | 6 838 310.00 | 6 838 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 547.00 | | 6 879 547.00 | 6 879 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 577.00 | |
GE Autres charges | | | 144 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 430 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 673.00 | 11 254.00 | | 26 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 615 967.00 | 563 172.00 | | 615 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 371.00 | 131 829.00 | | 133 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | | | -3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 515.00 | 146 679.00 | | 188 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 188.00 | 6 893 096.00 | | 7 367 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 726.00 | 6 505 547.00 | | 6 901 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 462.00 | 387 549.00 | | 465 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 788.00 | 339 702.00 | | 337 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 357.00 | | 198 144.00 | 5 661 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 859 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987 724.00 | | 4 620.00 | 2 987 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 127.00 | | 193 524.00 | 1 895 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 507.00 | | | 778 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 373.00 | 170 813.00 | | 1 215 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 314.00 | 4 664.00 | | 69 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 059.00 | 166 149.00 | | 1 146 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 067.00 | | | 633 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 067.00 | | | 633 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 654.00 | 809 654.00 | | 809 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 329.00 | 367 329.00 | | 367 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 251 558.00 | | | 251 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
VC Groupe et associés | 428 774.00 | | | 428 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 832.00 | 121 401.00 | 292 431.00 | 413 832.00 |
VI Groupe et associés | 521 637.00 | 521 637.00 | | 521 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 212.00 | | | 185 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 115.00 | 892 100.00 | 15.00 | 892 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 656.00 | 1 980 225.00 | 292 431.00 | 2 272 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 290.00 | 136 794.00 | | 143 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 553.00 | 59 987.00 | | 69 553.00 |
ST Autres comptes | 920 322.00 | 891 794.00 | | 920 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 529.00 | 331 771.00 | | 332 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 867 977.00 | 1 031 063.00 | | 867 977.00 |
YT Sous‐traitance | 43 821.00 | 49 731.00 | | 43 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 769.00 | 57 558.00 | | 62 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 059.00 | 194 352.00 | | 206 059.00 |
ZE Dividendes | 237 560.00 | | | 237 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 225.00 | 1 333 282.00 | | 1 366 225.00 |