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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 523 701.00 | | 2 523 701.00 | 2 523 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 143.00 | 77 402.00 | 23 741.00 | 101 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 147.00 | 714 283.00 | 186 864.00 | 901 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 118.00 | 833 689.00 | 902 429.00 | 1 736 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 431 696.00 | 2 258 440.00 | 4 173 256.00 | 6 431 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 145.00 | | 263 145.00 | 263 145.00 |
BZ Autres créances | 614 541.00 | | 614 541.00 | 614 541.00 |
CF Disponibilités | 896 055.00 | | 896 055.00 | 896 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 314.00 | | 1 806 314.00 | 1 806 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 010.00 | 2 258 440.00 | 5 979 570.00 | 8 238 010.00 |
CU Autres participations | 779 572.00 | 633 067.00 | 146 505.00 | 779 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 868 094.00 | 2 244 462.00 | | 1 868 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 324.00 | 63 840.00 | | 691 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 400.00 | 157 127.00 | | 180 400.00 |
DG Autres réserves | 346 394.00 | 304 226.00 | | 346 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 487.00 | 465 462.00 | | 413 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 699.00 | 3 235 117.00 | | 3 499 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 034.00 | 413 832.00 | | 669 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 094.00 | 521 637.00 | | 350 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 514.00 | 111 117.00 | | 189 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 499.00 | 1 223 740.00 | | 1 270 499.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 2 329.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 871.00 | 2 272 656.00 | | 2 479 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 570.00 | 5 507 773.00 | | 5 979 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 049.00 | 1 980 225.00 | | 1 969 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 501.00 | | 628 006.00 | 5 859 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 812.00 | 6 431 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 812.00 | 2 637 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992 344.00 | | 22 500.00 | 2 992 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 651.00 | | 604 426.00 | 2 088 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 507.00 | | 1 080.00 | 778 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 186.00 | 249 359.00 | 10 172.00 | 1 386 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 978.00 | 3 424.00 | | 73 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 208.00 | 245 935.00 | 10 172.00 | 1 312 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 067.00 | | | 633 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 067.00 | | | 633 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 514.00 | 189 514.00 | | 189 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 141.00 | 817 141.00 | | 817 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 157.00 | 389 157.00 | | 389 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 263 145.00 | | | 263 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 482.00 | | | 173 482.00 |
VC Groupe et associés | 304 715.00 | | | 304 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 034.00 | 158 211.00 | 433 870.00 | 669 034.00 |
VI Groupe et associés | 350 094.00 | 350 094.00 | | 350 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
VP Divers | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 274.00 | 910 259.00 | 15.00 | 910 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 871.00 | 1 969 049.00 | 433 870.00 | 2 479 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 011.00 | 143 290.00 | | 158 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 586.00 | 69 553.00 | | 76 586.00 |
ST Autres comptes | 910 056.00 | 920 322.00 | | 910 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 897.00 | 332 529.00 | | 531 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 871 836.00 | 867 977.00 | | 871 836.00 |
YT Sous‐traitance | 76 358.00 | 43 821.00 | | 76 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 589.00 | 62 769.00 | | 71 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 600.00 | 206 059.00 | | 229 600.00 |
ZE Dividendes | 400 021.00 | | | 400 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 897.00 | 1 366 225.00 | | 1 594 897.00 |