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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AP Constructions | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 961.00 | 1 780.00 | 1 039 181.00 | 1 040 961.00 |
BN En cours de production de biens | 162 055.00 | | 162 055.00 | 162 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -220 438.00 | | -220 438.00 | -220 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 735.00 | | 193 735.00 | 193 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 696.00 | 1 780.00 | 1 232 916.00 | 1 234 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 217 075.00 | 217 075.00 | | 217 075.00 |
DH Report à nouveau | -198 482.00 | -219 127.00 | | -198 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704.00 | 20 645.00 | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 30 296.00 | 27 593.00 | | 30 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 51 023.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 619.00 | 871 800.00 | | 938 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | 53 245.00 | | 49 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 182.00 | 31 326.00 | | 13 182.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 57 673.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 669.00 | 200 669.00 | | 200 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 620.00 | 1 265 735.00 | | 1 202 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 916.00 | 1 293 328.00 | | 1 232 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 620.00 | 1 265 735.00 | | 1 202 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 51 023.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 669.00 | | 200 669.00 | 200 669.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -220 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883.00 | 30 000.00 | | 4 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 3 348.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 970.00 | 30 135.00 | | 9 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266.00 | 9 490.00 | | 7 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704.00 | 20 645.00 | | 2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 961.00 | | | 1 040 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 961.00 | | | 1 038 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 669.00 | 200 669.00 | | 200 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 938 619.00 | 938 619.00 | | 938 619.00 |
VP Divers | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 620.00 | 1 202 620.00 | | 1 202 620.00 |