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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780.00 | 1 780.00 | 2 000.00 | 3 780.00 |
BN En cours de production de biens | 3 044 680.00 | | 3 044 680.00 | 3 044 680.00 |
BT Marchandises | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BZ Autres créances | 331 456.00 | | 331 456.00 | 331 456.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 719.00 | | 422 719.00 | 422 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 782.00 | | 3 864 782.00 | 3 864 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 562.00 | 1 780.00 | 3 866 782.00 | 3 868 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 217 075.00 | 217 075.00 | | 217 075.00 |
DH Report à nouveau | -162 675.00 | -195 794.00 | | -162 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 239.00 | 33 119.00 | | -6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 57 161.00 | 63 400.00 | | 57 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 240.00 | 99 520.00 | | 100 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 152.00 | 121 496.00 | | 152 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 347.00 | 41 307.00 | | 66 347.00 |
EA Autres dettes | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 419 846.00 | 3 419 846.00 | | 3 419 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 621.00 | 3 753 091.00 | | 3 809 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 782.00 | 3 816 491.00 | | 3 866 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 621.00 | 3 753 091.00 | | 3 809 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 522.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | 5 040.00 | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 921.00 | 5 040.00 | | 7 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 921.00 | -5 040.00 | | -7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 700.00 | 55 700.00 | | 61 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 939.00 | 22 581.00 | | 67 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 239.00 | 33 119.00 | | -6 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 419 846.00 | 3 419 846.00 | | 3 419 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VB T. V. A. | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VC Groupe et associés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 725.00 | 242 725.00 | | 242 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 719.00 | 422 719.00 | | 422 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 166.00 | 783 166.00 | | 783 166.00 |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 621.00 | 3 809 621.00 | | 3 809 621.00 |