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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 794.00 | 103 872.00 | 61 921.00 | 165 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 14 701.00 | 2 173.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 670.00 | 60 999.00 | 47 670.00 | 108 670.00 |
BF Prêts | 737 135.00 | | 737 135.00 | 737 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 729.00 | 179 573.00 | 996 156.00 | 1 175 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 328.00 | | 589 328.00 | 589 328.00 |
BZ Autres créances | 561 680.00 | | 561 680.00 | 561 680.00 |
CF Disponibilités | 397 217.00 | | 397 217.00 | 397 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 739.00 | | 1 576 739.00 | 1 576 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 469.00 | 179 573.00 | 2 572 895.00 | 2 752 469.00 |
CU Autres participations | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 271 655.00 | | | 1 271 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 867.00 | | | 449 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 523.00 | | | 1 732 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 985.00 | | | 374 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 504.00 | | | 219 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 372.00 | | | 840 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 895.00 | | | 2 572 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 122.00 | | | 823 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 231.00 | | 927 231.00 | 927 231.00 |
FG Production vendue services | 709 157.00 | | 709 157.00 | 709 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 389.00 | | 1 636 389.00 | 1 636 389.00 |
FQ Autres produits | | | 612 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 577 559.00 | | | 577 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 818.00 | | | -28 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 845.00 | | | 192 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 300.00 | | | 2 252 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 432.00 | | | 1 802 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 867.00 | | | 449 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 880.00 | | 397 739.00 | 958 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 891.00 | 884 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 891.00 | 1 175 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 034.00 | | 26 760.00 | 139 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 065.00 | | 5 479.00 | 120 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 781.00 | | 365 500.00 | 699 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 043.00 | 39 530.00 | | 140 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 558.00 | 19 314.00 | | 84 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 484.00 | 20 216.00 | | 55 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 154 030.00 | | 1 154 030.00 | 1 154 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 250.00 | 23 000.00 | 17 250.00 | 40 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 985.00 | 374 985.00 | | 374 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
UP Prêts | 737 135.00 | | | 737 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 589 328.00 | | | 589 328.00 |
VB T. V. A. | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 721.00 | | | 531 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 008.00 | 1 179 522.00 | 743 485.00 | 1 923 008.00 |
VW T.V.A. | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 372.00 | 823 122.00 | 17 250.00 | 840 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
ST Autres comptes | 193 088.00 | | | 193 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 003.00 | | | 445 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 259.00 | | | 197 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 647.00 | | | 300 647.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |