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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 094.00 | 223 929.00 | 100 164.00 | 324 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 887.00 | 20 795.00 | 5 092.00 | 25 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 115.00 | 46 253.00 | 2 861.00 | 49 115.00 |
BF Prêts | 1 806 748.00 | 440 000.00 | 1 366 748.00 | 1 806 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 650.00 | 770 578.00 | 1 559 072.00 | 2 329 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 238.00 | | 734 238.00 | 734 238.00 |
BZ Autres créances | 647 567.00 | | 647 567.00 | 647 567.00 |
CF Disponibilités | 1 368 705.00 | | 1 368 705.00 | 1 368 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 424.00 | | 2 785 424.00 | 2 785 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 075.00 | 770 578.00 | 4 344 497.00 | 5 115 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 897.00 | | | 245 897.00 |
CU Autres participations | 123 205.00 | 39 600.00 | 83 605.00 | 123 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 503.00 | | | 3 022 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 577.00 | | | 380 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 081.00 | | | 3 414 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 757.00 | | | 322 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 365.00 | | | 185 365.00 |
EA Autres dettes | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 621.00 | | | 327 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 416.00 | | | 930 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 497.00 | | | 4 344 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 416.00 | | | 930 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 492.00 | | 226 450.00 | 2 176 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 500.00 | 1 930 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 291.00 | 2 329 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 791.00 | 75 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 094.00 | | | 324 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 794.00 | | 3 000.00 | 83 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 604.00 | | 223 450.00 | 1 768 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 860.00 | 32 909.00 | 11 791.00 | 269 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 897.00 | 26 033.00 | | 197 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 963.00 | 6 876.00 | 11 791.00 | 71 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 757.00 | 322 757.00 | | 322 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 365.00 | 185 365.00 | | 185 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 622.00 | 327 622.00 | | 327 622.00 |
UP Prêts | 1 806 748.00 | | 1 806 748.00 | 1 806 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 734 238.00 | 488 341.00 | 245 897.00 | 734 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 568.00 | 647 568.00 | | 647 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 068.00 | 1 170 822.00 | 2 053 245.00 | 3 224 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 416.00 | 930 416.00 | | 930 416.00 |