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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 781 946.00 | | 781 946.00 | 781 946.00 |
AP Constructions | 5 340 947.00 | 2 759 762.00 | 2 581 185.00 | 5 340 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 049.00 | 4 880.00 | 199 169.00 | 204 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 492.00 | 2 764 642.00 | 3 562 851.00 | 6 327 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
BZ Autres créances | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CF Disponibilités | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 835.00 | 2 764 642.00 | 3 664 194.00 | 6 428 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 655.00 | | | -618 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 590 244.00 | | | -2 590 244.00 |
DL TOTAL (I) | -3 197 899.00 | | | -3 197 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801 715.00 | | | 6 801 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 092.00 | | | 6 862 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 194.00 | | | 3 664 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 514.00 | | | 228 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 274.00 | | | 2 436 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391 004.00 | | | -2 391 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 102.00 | | | 164 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 346.00 | | | 2 754 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 590 244.00 | | | -2 590 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 050.00 | | 184 293.00 | 6 427 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 851.00 | 6 327 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 851.00 | 6 326 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426 500.00 | | 184 293.00 | 6 426 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 054.00 | 206 587.00 | | 418 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 054.00 | 206 587.00 | | 418 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 140 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 140 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 799 285.00 | | | 6 799 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 858.00 | 84 308.00 | 550.00 | 84 858.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 092.00 | 60 377.00 | 2 430.00 | 6 862 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
ST Autres comptes | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 268.00 | | | 99 268.00 |