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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 345 858.00 | | 1 345 858.00 | 1 345 858.00 |
AP Constructions | 4 794 439.00 | 3 176 353.00 | 1 618 086.00 | 4 794 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 049.00 | 4 880.00 | 199 169.00 | 204 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 896.00 | 3 181 233.00 | 3 163 664.00 | 6 344 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 448.00 | | 99 448.00 | 99 448.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 155 952.00 | | 155 952.00 | 155 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 710.00 | | 258 710.00 | 258 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 606.00 | 3 181 233.00 | 3 422 373.00 | 6 603 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 355 317.00 | | | -3 355 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 299.00 | | | -133 299.00 |
DL TOTAL (I) | -3 477 615.00 | | | -3 477 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801 739.00 | | | 6 801 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 989.00 | | | 6 899 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 373.00 | | | 3 422 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 464.00 | | 143 464.00 | 143 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 464.00 | | 143 464.00 | 143 464.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 467.00 | | | 143 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 766.00 | | | 276 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 299.00 | | | -133 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 896.00 | | | 6 344 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 344 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 344 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 346.00 | | | 6 344 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 901.00 | 208 331.00 | | 832 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 901.00 | 208 331.00 | | 832 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 6 799 285.00 | | | 6 799 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 308.00 | 102 758.00 | 550.00 | 103 308.00 |
VW T.V.A. | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 989.00 | 98 250.00 | 2 454.00 | 6 899 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
ST Autres comptes | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 287.00 | | | 57 287.00 |