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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 266.00 | 303.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 181.00 | 8 078.00 | 270 103.00 | 278 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 524.00 | 21 772.00 | 57 751.00 | 79 524.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 204.00 | 21 772.00 | 91 431.00 | 113 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 386.00 | 29 850.00 | 361 535.00 | 391 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 765.00 | 233 073.00 | | 254 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 837.00 | 21 691.00 | | 29 837.00 |
DL TOTAL (I) | 285 702.00 | 255 865.00 | | 285 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 164.00 | 24 339.00 | | 10 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | 8 681.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 965.00 | 46 522.00 | | 52 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 214.00 | 3 527.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 833.00 | 83 289.00 | | 75 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 535.00 | 339 155.00 | | 361 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 182.00 | | | 278 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 800.00 | | | 269 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 898.00 | 180.00 | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 180.00 | | 7 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 230.00 | 3 543.00 | | 18 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 230.00 | 3 543.00 | | 18 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 230.00 | 3 543.00 | | 18 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 147.00 | 6 716.00 | 3 432.00 | 10 147.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 833.00 | 72 402.00 | 3 432.00 | 75 833.00 |