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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 446.00 | 123.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 183.00 | 6 693.00 | 490.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 553.00 | 8 139.00 | 270 413.00 | 278 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 524.00 | 23 119.00 | 42 404.00 | 65 524.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 475.00 | 23 119.00 | 83 355.00 | 106 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 028.00 | 31 259.00 | 353 769.00 | 385 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 602.00 | 254 765.00 | | 284 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 376.00 | 29 837.00 | | 17 376.00 |
DL TOTAL (I) | 303 078.00 | 285 702.00 | | 303 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619.00 | 10 393.00 | | 3 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 8 257.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 655.00 | 52 965.00 | | 42 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201.00 | 4 214.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 690.00 | 75 833.00 | | 50 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 769.00 | 361 535.00 | | 353 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 690.00 | 72 401.00 | | 50 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 229.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 182.00 | | 562.00 | 278 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 278 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 8 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 800.00 | | | 269 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | | 562.00 | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 078.00 | 252.00 | 190.00 | 8 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 078.00 | 252.00 | 190.00 | 8 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 773.00 | 1 410.00 | 64.00 | 21 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 773.00 | 1 410.00 | 64.00 | 21 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 773.00 | 1 410.00 | 64.00 | 21 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |