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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 136.00 | | 1 375 136.00 | 1 375 136.00 |
AN Terrains | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 562.00 | 366 929.00 | 234 633.00 | 601 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 844.00 | 370 379.00 | 1 699 465.00 | 2 069 844.00 |
BT Marchandises | 642 583.00 | | 642 583.00 | 642 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BZ Autres créances | 1 032 918.00 | | 1 032 918.00 | 1 032 918.00 |
CF Disponibilités | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 709.00 | | 1 728 709.00 | 1 728 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 553.00 | 370 379.00 | 3 428 174.00 | 3 798 553.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 200.00 | | | 1 970 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706.00 | | | 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 020.00 | | | 197 020.00 |
DH Report à nouveau | 265 415.00 | | | 265 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 083.00 | | | -10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 258.00 | | | 2 423 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 230.00 | | | 135 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 644.00 | | | 335 644.00 |
EA Autres dettes | 390 560.00 | | | 390 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 916.00 | | | 1 004 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 174.00 | | | 3 428 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 717.00 | | | 933 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 929.00 | 9 480.00 | 1 872 409.00 | 1 862 929.00 |
FG Production vendue services | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 016.00 | 9 480.00 | 1 909 496.00 | 1 900 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 426.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 162.00 | | | 2 027 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 245.00 | | | 2 037 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 083.00 | | | -10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 828.00 | | 15.00 | 2 069 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 136.00 | | | 1 375 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 012.00 | | | 605 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 681.00 | | 15.00 | 89 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 953.00 | 350 160.00 | | 248 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 953.00 | 350 160.00 | | 248 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 918.00 | 165 918.00 | | 165 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 560.00 | 390 560.00 | | 390 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 979.00 | | | 1 006 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 951.00 | 50 752.00 | 71 199.00 | 121 951.00 |
VI Groupe et associés | 135 230.00 | 135 230.00 | | 135 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 378.00 | 1 037 878.00 | 87 500.00 | 1 125 378.00 |
VW T.V.A. | 119 411.00 | 119 411.00 | | 119 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 916.00 | 933 717.00 | 71 199.00 | 1 004 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
ST Autres comptes | 132 142.00 | | | 132 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 216.00 | | | 230 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 003.00 | | | 380 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 929.00 | | | 429 929.00 |