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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 136.00 | | 1 375 136.00 | 1 375 136.00 |
AN Terrains | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 345.00 | 484 653.00 | 118 692.00 | 603 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 626.00 | 488 103.00 | 1 583 523.00 | 2 071 626.00 |
BT Marchandises | 603 478.00 | | 603 478.00 | 603 478.00 |
BZ Autres créances | 1 284 876.00 | | 1 284 876.00 | 1 284 876.00 |
CF Disponibilités | 42 659.00 | | 42 658.00 | 42 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 912.00 | | 1 936 912.00 | 1 936 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 538.00 | 488 103.00 | 3 520 435.00 | 4 008 538.00 |
CU Autres participations | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 200.00 | | | 1 970 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706.00 | | | 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 020.00 | | | 197 020.00 |
DH Report à nouveau | 255 332.00 | | | 255 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 360.00 | | | -352 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 898.00 | | | 2 070 898.00 |
DP Provisions pour risques | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 919.00 | | | 117 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 242.00 | | | 448 242.00 |
EA Autres dettes | 478 415.00 | | | 478 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 540.00 | | | 1 344 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 435.00 | | | 3 520 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 540.00 | | | 1 344 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 262.00 | | 1 572 262.00 | 1 572 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 262.00 | | 1 572 262.00 | 1 572 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 997.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 959.00 | | | -23 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 907.00 | | | 1 663 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 267.00 | | | 2 016 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 360.00 | | | -352 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 843.00 | | 1 783.00 | 2 069 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 136.00 | | | 1 375 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 012.00 | | 1 783.00 | 605 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 379.00 | 117 724.00 | | 370 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 379.00 | 117 724.00 | | 370 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 182.00 | 158 182.00 | | 158 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 415.00 | 478 415.00 | | 478 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VB T. V. A. | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 043.00 | | | 1 164 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VI Groupe et associés | 247 611.00 | 247 611.00 | | 247 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 277.00 | 1 290 777.00 | 87 500.00 | 1 378 277.00 |
VW T.V.A. | 198 444.00 | 198 444.00 | | 198 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 540.00 | 1 344 540.00 | | 1 344 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
ST Autres comptes | 91 979.00 | | | 91 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 641.00 | | | 207 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 452.00 | | | 314 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 791.00 | | | 342 791.00 |