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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 626.00 | 4 369.00 | 257.00 | 4 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 457.00 | 6 148.00 | 1 309.00 | 7 457.00 |
040 Immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 025.00 | 10 517.00 | 19 508.00 | 30 025.00 |
060 Stock marchandises | 152 825.00 | 122 566.00 | 30 259.00 | 152 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 324.00 | 1 000.00 | 67 324.00 | 68 324.00 |
072 Créances – Autres | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
084 Disponibilités | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 024.00 | 123 566.00 | 145 458.00 | 269 024.00 |
110 Total général Actif | 299 049.00 | 134 083.00 | 164 966.00 | 299 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 396 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -464 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -151 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -219 934.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 969.00 | 445 604.00 | | 169 969.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 858.00 | 403 933.00 | | 86 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 40 558.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 253 269.00 | 230 662.00 | | 253 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 096.00 | 1 120 757.00 | | 512 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89 405.00 | -63 335.00 | | 89 405.00 |
242 Autres charges externes. | 252 847.00 | 543 276.00 | | 252 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | 5 691.00 | | 4 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 519.00 | 282 749.00 | | 134 519.00 |
252 Charges sociales | 31 806.00 | 93 565.00 | | 31 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 255.00 | 1 307.00 | | 1 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 142 928.00 | 196 918.00 | | 142 928.00 |
262 Autres charges | 6 510.00 | 11 333.00 | | 6 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 830.00 | 1 071 504.00 | | 663 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151 734.00 | 49 253.00 | | -151 734.00 |
280 Produits financiers | | 69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -151 734.00 | 49 321.00 | | -151 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 308.00 | | | 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 352.00 | | | 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 182 385.00 | | | 182 385.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 196 918.00 | | | 196 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |