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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 626.00 | 4 577.00 | 49.00 | 4 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 487.00 | 7 258.00 | 1 228.00 | 8 487.00 |
040 Immobilisations financières | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 098.00 | 11 835.00 | 19 263.00 | 31 098.00 |
060 Stock marchandises | 176 110.00 | 147 534.00 | 28 576.00 | 176 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 935.00 | 1 000.00 | 88 935.00 | 89 935.00 |
072 Créances – Autres | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
084 Disponibilités | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 824.00 | 148 534.00 | 165 290.00 | 313 824.00 |
110 Total général Actif | 344 922.00 | 160 369.00 | 184 553.00 | 344 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 396 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -615 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -323 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 395.00 | 169 969.00 | | 179 395.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 927.00 | 86 858.00 | | 62 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 690.00 | 2 000.00 | | 1 690.00 |
230 Autres produits | 150 431.00 | 253 269.00 | | 150 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 443.00 | 512 096.00 | | 394 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 285.00 | 89 405.00 | | -23 285.00 |
242 Autres charges externes. | 250 001.00 | 252 847.00 | | 250 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 4 560.00 | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 146.00 | 134 519.00 | | 69 146.00 |
252 Charges sociales | 15 057.00 | 31 806.00 | | 15 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | 1 255.00 | | 1 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 158 269.00 | 142 928.00 | | 158 269.00 |
262 Autres charges | 24 083.00 | 6 510.00 | | 24 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 019.00 | 663 830.00 | | 498 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 576.00 | -151 734.00 | | -103 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 576.00 | -151 734.00 | | -103 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |