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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 746.00 | 24 937.00 | 20 809.00 | 45 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 085.00 | 25 276.00 | 20 809.00 | 46 085.00 |
060 Stock marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
072 Créances – Autres | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
084 Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
110 Total général Actif | 74 006.00 | 25 276.00 | 48 730.00 | 74 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 819.00 | | | 407 819.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 610.00 | | | 409 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 267 191.00 | | | 267 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
252 Charges sociales | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 847.00 | | | 406 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175.00 | | | 175.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 633.00 | | | 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |