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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 339.00 | 48 793.00 | 1 546.00 | 50 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 339.00 | 48 793.00 | 1 546.00 | 50 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
072 Créances – Autres | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
084 Disponibilités | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
110 Total général Actif | 198 808.00 | 48 793.00 | 150 015.00 | 198 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 177.00 | 496 824.00 | | 88 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 1 128.00 | 513.00 | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 533.00 | 497 337.00 | | 122 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 767.00 | 2 142.00 | | 1 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | -80.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 107 414.00 | 405 604.00 | | 107 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 1 883.00 | | 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 020.00 | 70 819.00 | | 51 020.00 |
252 Charges sociales | 5 028.00 | 14 040.00 | | 5 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 285.00 | 4 693.00 | | 3 285.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 459.00 | 499 110.00 | | 169 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 927.00 | -1 773.00 | | -46 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 1 959.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 145.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 342.00 | 41.00 | | -49 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |