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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 8 554.00 | 2 012.00 | 10 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 855.00 | 31 273.00 | 4 583.00 | 35 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 650.00 | 39 827.00 | 14 823.00 | 54 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 593.00 | 3 009.00 | 175 584.00 | 178 593.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 832.00 | 3 009.00 | 277 823.00 | 280 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 482.00 | 42 836.00 | 292 646.00 | 335 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | | -35 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177.00 | 38 186.00 | | 8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 20 527.00 | 12 350.00 | | 20 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 1 554.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 153.00 | 82 191.00 | | 122 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 248.00 | 92 584.00 | | 91 248.00 |
EA Autres dettes | 11 660.00 | 22 322.00 | | 11 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 507.00 | 29 730.00 | | 40 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 119.00 | 228 381.00 | | 272 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 646.00 | 240 731.00 | | 292 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 800.00 | | 10 850.00 | 43 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 517.00 | | 4 570.00 | 8 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 775.00 | | 2 080.00 | 33 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 4 200.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 059.00 | 3 769.00 | | 36 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 513.00 | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 017.00 | 3 255.00 | | 28 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | 500.00 | 559.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 500.00 | 559.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | 500.00 | 559.00 | 3 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 962.00 | 211 060.00 | 8 902.00 | 219 962.00 |
VW T.V.A. | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 119.00 | 272 119.00 | | 272 119.00 |