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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 4 929.00 | 1 051.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 180.00 | 4 929.00 | 5 251.00 | 10 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 521.00 | 21 030.00 | 215 491.00 | 236 521.00 |
BZ Autres créances | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CF Disponibilités | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 408.00 | 21 030.00 | 310 378.00 | 331 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 588.00 | 25 959.00 | 315 629.00 | 341 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 274.00 | 43 084.00 | | 79 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | 36 190.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 95 123.00 | 90 274.00 | | 95 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 513.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 58.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 343.00 | 74 196.00 | | 79 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 726.00 | 60 089.00 | | 61 726.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 14 859.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 685.00 | 47 731.00 | | 39 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 506.00 | 197 446.00 | | 220 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 629.00 | 287 720.00 | | 315 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 007.00 | | 287 007.00 | 287 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 007.00 | | 287 007.00 | 287 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 030.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 4 280.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 4 319.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -2 559.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 7 206.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 618.00 | 313 241.00 | | 305 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 768.00 | 277 051.00 | | 300 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849.00 | 36 190.00 | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 10 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 662.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 775.00 | 1 816.00 | 2 662.00 | 5 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 782.00 | 2 662.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 1 034.00 | | 3 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 521.00 | 236 521.00 | | 236 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VP Divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 969.00 | 268 769.00 | 4 200.00 | 272 969.00 |
VW T.V.A. | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 506.00 | 220 506.00 | | 220 506.00 |