| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 289.00 | 113 159.00 | 6 130.00 | 119 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 928.00 | 19 382.00 | 30 546.00 | 49 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 291.00 | 132 541.00 | 241 750.00 | 374 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 066.00 | | 172 066.00 | 172 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 357.00 | 132 541.00 | 413 816.00 | 546 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 464.00 | 159 663.00 | | 161 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 653.00 | 1 800.00 | | 28 653.00 |
DL TOTAL (I) | 198 916.00 | 170 264.00 | | 198 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 295.00 | 102 322.00 | | 75 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 872.00 | 182 100.00 | | 75 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 8 857.00 | | 32 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 083.00 | 11 945.00 | | 16 083.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 899.00 | 317 624.00 | | 214 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 816.00 | 487 888.00 | | 413 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 932.00 | | 336 932.00 | 336 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 932.00 | | 336 932.00 | 336 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 140.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 211.00 | 264 149.00 | | 352 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 558.00 | 262 349.00 | | 323 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 653.00 | 1 800.00 | | 28 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 875.00 | | | 378 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 583.00 | 25 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 374 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 217.00 | | | 169 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 981.00 | 37 560.00 | | 94 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 981.00 | 37 560.00 | | 94 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VC Groupe et associés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 295.00 | 27 717.00 | 47 578.00 | 75 295.00 |
VI Groupe et associés | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VP Divers | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 240.00 | 14 181.00 | 1 059.00 | 15 240.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 899.00 | 167 321.00 | 47 578.00 | 214 899.00 |