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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 119.00 | 89 670.00 | 5 448.00 | 95 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 632.00 | 44 802.00 | 115 829.00 | 160 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 796.00 | 134 473.00 | 304 323.00 | 438 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BZ Autres créances | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 128.00 | | 226 128.00 | 226 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 924.00 | 134 473.00 | 530 451.00 | 664 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 337.00 | 163 115.00 | | 196 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 695.00 | 33 222.00 | | 59 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DL TOTAL (I) | 305 610.00 | 205 137.00 | | 305 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 136.00 | 45 670.00 | | 117 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 424.00 | 82 729.00 | | 69 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 211.00 | 34 787.00 | | 17 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 060.00 | 11 757.00 | | 21 060.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 841.00 | 174 945.00 | | 224 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 451.00 | 380 082.00 | | 530 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 860.00 | | 397 860.00 | 397 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 860.00 | | 397 860.00 | 397 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 155.00 | 22 000.00 | | 10 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 155.00 | 22 000.00 | | 10 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 841.00 | 22 000.00 | | 4 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 22 135.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 228.00 | -135.00 | | 5 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | 6 778.00 | | 16 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 081.00 | 422 974.00 | | 414 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 385.00 | 389 752.00 | | 354 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 695.00 | 33 222.00 | | 59 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 639.00 | | 111 252.00 | 353 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 095.00 | 438 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 046.00 | 255 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 545.00 | | 111 252.00 | 170 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 925.00 | 19 751.00 | 21 204.00 | 135 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 925.00 | 19 751.00 | 21 204.00 | 135 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VC Groupe et associés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 136.00 | 21 166.00 | 85 725.00 | 117 136.00 |
VI Groupe et associés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 277.00 | 48 247.00 | 1 030.00 | 49 277.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 841.00 | 128 871.00 | 85 725.00 | 224 841.00 |