| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
AH Fonds commercial | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 451.00 | 86 112.00 | 77 339.00 | 163 451.00 |
AX Avances et acomptes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 290.00 | 135 366.00 | 166 923.00 | 302 290.00 |
BN En cours de production de biens | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
BZ Autres créances | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CF Disponibilités | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 771.00 | | 312 771.00 | 312 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 062.00 | 135 366.00 | 479 695.00 | 615 062.00 |
CU Autres participations | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 547.00 | | | 276 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
DL TOTAL (I) | 324 311.00 | | | 324 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
EA Autres dettes | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 383.00 | | | 155 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 695.00 | | | 479 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 256.00 | | 629 256.00 | 629 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 256.00 | | 629 256.00 | 629 256.00 |
FM Production stockée | | | 4 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 358.00 | | | 646 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 844.00 | | | 606 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 168.00 | | 69 122.00 | 233 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 178.00 | | 69 122.00 | 98 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 554.00 | 16 812.00 | | 118 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 299.00 | 16 812.00 | | 69 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 197.00 | 9 818.00 | 35 379.00 | 45 197.00 |
VI Groupe et associés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 727.00 | 144 327.00 | 7 400.00 | 151 727.00 |
VW T.V.A. | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 383.00 | 120 004.00 | 35 379.00 | 155 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
ST Autres comptes | 123 551.00 | | | 123 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
YT Sous‐traitance | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 769.00 | | | 227 769.00 |