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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
AH Fonds commercial | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 303.00 | 42 603.00 | 8 700.00 | 51 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 374.00 | 3 347.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 389.00 | 111 191.00 | 74 198.00 | 185 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 920.00 | 162 940.00 | 171 980.00 | 334 920.00 |
BN En cours de production de biens | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
BZ Autres créances | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
CF Disponibilités | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 753.00 | | 360 753.00 | 360 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 674.00 | 162 940.00 | 532 734.00 | 695 674.00 |
CU Autres participations | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 061.00 | | | 316 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
DL TOTAL (I) | 359 296.00 | | | 359 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
EA Autres dettes | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 437.00 | | | 173 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 734.00 | | | 532 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 787.00 | | 747 787.00 | 747 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 787.00 | | 747 787.00 | 747 787.00 |
FM Production stockée | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 573.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 001.00 | | | 765 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 017.00 | | | 730 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 290.00 | | 36 479.00 | 302 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 849.00 | | 334 920.00 | 3 849.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | 189 110.00 | 3 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 383.00 | | 10 820.00 | 115 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 300.00 | | 25 659.00 | 167 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 366.00 | 27 573.00 | | 135 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 483.00 | 2 120.00 | | 40 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 112.00 | 25 453.00 | | 86 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 259.00 | 9 974.00 | 26 285.00 | 36 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 703.00 | 130 303.00 | 7 400.00 | 137 703.00 |
VW T.V.A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 437.00 | 147 152.00 | 26 285.00 | 173 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
ST Autres comptes | 128 757.00 | | | 128 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
YT Sous‐traitance | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 378.00 | | | 153 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
ZE Dividendes | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 714.00 | | | 261 714.00 |