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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 166.00 | 444.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 751.00 | 44 905.00 | 11 845.00 | 56 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 884.00 | 45 871.00 | 72 013.00 | 117 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
CF Disponibilités | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 717.00 | | 212 717.00 | 212 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 601.00 | 45 871.00 | 284 730.00 | 330 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 266 456.00 | 238 225.00 | | 266 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | 52 806.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 275 682.00 | 296 531.00 | | 275 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 219.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 9 477.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296.00 | 31 787.00 | | 2 296.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 048.00 | 45 929.00 | | 9 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 730.00 | 342 460.00 | | 284 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 048.00 | 45 929.00 | | 9 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 103 188.00 | | 103 188.00 | 103 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 12 475.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 380.00 | 725 899.00 | | 118 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 104.00 | 673 093.00 | | 114 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 276.00 | 52 806.00 | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 346.00 | | 60 909.00 | 114 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 371.00 | 117 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 061.00 | 117 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 610.00 | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 036.00 | | 60 299.00 | 113 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 872.00 | 11 020.00 | 51 021.00 | 85 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 166.00 | 1 310.00 | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 562.00 | 10 854.00 | 49 711.00 | 84 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VB T. V. A. | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VP Divers | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |