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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 370.00 | 240.00 | 610.00 |
AP Constructions | 70 278.00 | 5 296.00 | 64 982.00 | 70 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 3 240.00 | 10 198.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 750.00 | 55 161.00 | 1 590.00 | 56 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 160.00 | 64 067.00 | 97 093.00 | 161 160.00 |
BT Marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 590.00 | | 235 590.00 | 235 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 750.00 | 64 067.00 | 332 683.00 | 396 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 270 732.00 | 266 456.00 | | 270 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 122.00 | 4 276.00 | | 7 122.00 |
DL TOTAL (I) | 282 805.00 | 275 682.00 | | 282 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 342.00 | 285.00 | | 33 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 2 021.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 457.00 | 2 296.00 | | 10 457.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 4 446.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 879.00 | 9 048.00 | | 49 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 683.00 | 284 730.00 | | 332 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 879.00 | 9 048.00 | | 49 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
FD Production vendue biens | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
FG Production vendue services | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 958.00 | | 205 958.00 | 205 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 196.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 6 350.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -840.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 742.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 654.00 | 118 380.00 | | 207 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 531.00 | 114 104.00 | | 200 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 122.00 | 4 276.00 | | 7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 884.00 | | 113 554.00 | 117 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 278.00 | | 161 160.00 | 70 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 278.00 | | 160 550.00 | 70 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 274.00 | | 113 554.00 | 117 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 871.00 | 18 196.00 | | 45 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 204.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 705.00 | 17 992.00 | | 45 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VI Groupe et associés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VP Divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |