| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 544.00 | 7 038.00 | 23 505.00 | 30 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 661.00 | 11 358.00 | 660 303.00 | 671 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 613.00 | | 475 613.00 | 475 613.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 231.00 | | 496 231.00 | 496 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 892.00 | 11 358.00 | 1 156 534.00 | 1 167 892.00 |
CU Autres participations | 636 798.00 | | 636 798.00 | 636 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 336.00 | 222 336.00 | | 222 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
DH Report à nouveau | 3 057.00 | 33 467.00 | | 3 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 531.00 | -30 410.00 | | -9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 238 096.00 | 247 627.00 | | 238 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 2 729.00 | | 3 708.00 |
EA Autres dettes | 93 313.00 | 133 313.00 | | 93 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 438.00 | 1 332 883.00 | | 918 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 534.00 | 1 580 509.00 | | 1 156 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 973.00 | 270 564.00 | | 331 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 504.00 | 300 974.00 | | 341 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 531.00 | -30 410.00 | | -9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 653.00 | 533 653.00 | | 533 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 191.00 | 492 191.00 | | 492 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 438.00 | 918 438.00 | | 918 438.00 |