| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 544.00 | 14 828.00 | 15 715.00 | 30 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 661.00 | 19 148.00 | 652 513.00 | 671 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 891.00 | | 798 891.00 | 798 891.00 |
BZ Autres créances | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CF Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 060.00 | | 824 060.00 | 824 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 721.00 | 19 148.00 | 1 476 573.00 | 1 495 721.00 |
CU Autres participations | 636 798.00 | | 636 798.00 | 636 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 336.00 | 222 336.00 | | 222 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
DH Report à nouveau | -6 474.00 | 3 057.00 | | -6 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | -9 531.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 238 772.00 | 238 096.00 | | 238 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 058.00 | 533 653.00 | | 761 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 3 708.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 343.00 | 287 764.00 | | 318 343.00 |
EA Autres dettes | 158 313.00 | 93 313.00 | | 158 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 801.00 | 918 438.00 | | 1 237 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 573.00 | 1 156 534.00 | | 1 476 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 801.00 | 918 438.00 | | 1 237 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 732.00 | 331 973.00 | | 277 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 056.00 | 341 504.00 | | 277 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677.00 | -9 531.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 864.00 | | 636 798.00 | 34 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 636 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 358.00 | 7 790.00 | | 11 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 038.00 | 7 790.00 | | 7 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 170.00 | 760 170.00 | | 760 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 313.00 | 158 313.00 | | 158 313.00 |
UX Autres créances clients | 798 891.00 | | | 798 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 461.00 | 816 461.00 | | 816 461.00 |
VW T.V.A. | 268 210.00 | 268 210.00 | | 268 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 201.00 | 1 242 201.00 | | 1 242 201.00 |