| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 666.00 | 19 771.00 | 6 895.00 | 26 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 797.00 | | 378 797.00 | 378 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 752.00 | 19 771.00 | 4 476 981.00 | 4 496 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
BZ Autres créances | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
CF Disponibilités | 124 264.00 | | 124 264.00 | 124 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 129.00 | | 397 129.00 | 397 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 881.00 | 19 771.00 | 4 874 110.00 | 4 893 881.00 |
CU Autres participations | 4 079 299.00 | | 4 079 299.00 | 4 079 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 72 505.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 293 301.00 | 1 309 988.00 | | 2 293 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 951.00 | 990 807.00 | | 1 065 951.00 |
DK Provisions réglementées | 1 566.00 | 1 725.00 | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 817.00 | 3 175 026.00 | | 4 240 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 714.00 | 160 295.00 | | 73 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 515.00 | 556 881.00 | | 429 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 33 883.00 | | 16 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 068.00 | 128 823.00 | | 107 068.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 958.00 | 3 749.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 292.00 | 883 631.00 | | 633 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 110.00 | 4 058 656.00 | | 4 874 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 216.00 | | 431 216.00 | 431 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 216.00 | | 431 216.00 | 431 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 078 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694.00 | 27 988.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 27 989.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | 211.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 727 970.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -699 981.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 245.00 | -65 693.00 | | -4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 516.00 | 2 351 011.00 | | 1 574 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 566.00 | 1 360 204.00 | | 508 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 951.00 | 990 807.00 | | 1 065 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 752.00 | | | 4 496 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -376 277.00 | | 4 470 085.00 | -376 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 496 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 277.00 | | | 376 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 277.00 | | | 376 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093 809.00 | | | 4 093 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 582.00 | 3 189.00 | | 16 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 582.00 | 3 189.00 | | 16 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 725.00 | 534.00 | 693.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 590.00 | | 1 078 590.00 | 1 078 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 315.00 | 534.00 | 1 079 283.00 | 1 080 315.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 078 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534.00 | 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 797.00 | | | 378 797.00 |
UX Autres créances clients | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 334.00 | 36 667.00 | 36 667.00 | 73 334.00 |
VI Groupe et associés | 429 515.00 | 429 515.00 | | 429 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 077.00 | 222 281.00 | 378 797.00 | 601 077.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 292.00 | 596 625.00 | 36 667.00 | 633 292.00 |