| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 666.00 | 22 267.00 | 4 399.00 | 26 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 797.00 | | 378 797.00 | 378 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 752.00 | 22 267.00 | 4 314 485.00 | 4 336 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 322 328.00 | | 322 328.00 | 322 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
CF Disponibilités | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 199.00 | | 434 199.00 | 434 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 951.00 | 22 267.00 | 4 748 683.00 | 4 770 951.00 |
CU Autres participations | 3 919 299.00 | | 3 919 299.00 | 3 919 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 759 252.00 | 2 293 301.00 | | 2 759 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 351.00 | 1 065 951.00 | | 448 351.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950.00 | 1 566.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 553.00 | 4 240 817.00 | | 4 089 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 221.00 | 73 714.00 | | 46 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 594.00 | 429 515.00 | | 525 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 340.00 | 16 965.00 | | 56 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 107 068.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 74.00 | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 122.00 | 633 292.00 | | 629 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 683.00 | 4 874 110.00 | | 4 748 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | 694.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 673.00 | 694.00 | | 636 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 411.00 | 534.00 | | 30 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 411.00 | 534.00 | | 190 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 262.00 | 159.00 | | 446 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 740.00 | -4 245.00 | | 34 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 265.00 | 1 574 516.00 | | 750 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 914.00 | 508 566.00 | | 301 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 351.00 | 1 065 951.00 | | 448 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 752.00 | | | 4 496 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 4 310 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 4 336 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470 085.00 | | | 4 470 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 771.00 | 2 496.00 | | 19 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | 2 496.00 | | 19 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 566.00 | 403.00 | 18.00 | 1 566.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | 30 411.00 | 18.00 | 1 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 411.00 | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 797.00 | | | 378 797.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VC Groupe et associés | 232 794.00 | | | 232 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 835.00 | 36 668.00 | 9 167.00 | 45 835.00 |
VI Groupe et associés | 525 594.00 | 525 594.00 | | 525 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 508.00 | 322 712.00 | 378 797.00 | 701 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 122.00 | 619 955.00 | 9 167.00 | 629 122.00 |