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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 833.00 | 36 100.00 | 11 733.00 | 47 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 576.00 | 5 450.00 | 125.00 | 5 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 477.00 | 50 922.00 | 13 555.00 | 64 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
BZ Autres créances | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 295.00 | 541.00 | 439 754.00 | 440 295.00 |
CF Disponibilités | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 216.00 | 541.00 | 627 676.00 | 628 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 694.00 | 51 462.00 | 641 231.00 | 692 694.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 543 142.00 | 513 590.00 | | 543 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 030.00 | 32 552.00 | | 17 030.00 |
DL TOTAL (I) | 593 172.00 | 579 142.00 | | 593 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 10 460.00 | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 397.00 | 17 782.00 | | 24 397.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 327.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 059.00 | 35 570.00 | | 48 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 231.00 | 614 711.00 | | 641 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 059.00 | 35 570.00 | | 40 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 133.00 | | 329 133.00 | 329 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 133.00 | | 329 133.00 | 329 133.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 545.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 545.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 6 701.00 | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 228.00 | 320 161.00 | | 333 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 198.00 | 287 610.00 | | 316 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 030.00 | 32 552.00 | | 17 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 152.00 | | 10 325.00 | 54 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 083.00 | | 10 325.00 | 43 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 587.00 | 5 335.00 | | 45 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 216.00 | 5 335.00 | | 36 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 541.00 | | |
UG ‐ Financières | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 737.00 | 114 267.00 | 1 470.00 | 115 737.00 |
VW T.V.A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 044.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 971.00 | 3 974.00 | | 3 971.00 |
ST Autres comptes | 31 848.00 | 42 385.00 | | 31 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 040.00 | 11 160.00 | | 14 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 772.00 | 14 860.00 | | 8 772.00 |
YT Sous‐traitance | 42 477.00 | 18 150.00 | | 42 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 325.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | 1 369.00 | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 827.00 | 62 645.00 | | 65 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 966.00 | 11 070.00 | | 17 966.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 336.00 | 75 670.00 | | 92 336.00 |