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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 833.00 | 44 335.00 | 3 498.00 | 47 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273.00 | 3 716.00 | 1 557.00 | 5 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 174.00 | 57 423.00 | 6 751.00 | 64 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 295.00 | 703.00 | 439 592.00 | 440 295.00 |
CF Disponibilités | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 361.00 | 703.00 | 655 658.00 | 656 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 535.00 | 58 126.00 | 662 410.00 | 720 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 560 422.00 | 557 171.00 | | 560 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 806.00 | 6 251.00 | | 24 806.00 |
DL TOTAL (I) | 618 228.00 | 596 422.00 | | 618 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 101.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 23 379.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 509.00 | 30 194.00 | | 25 509.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 315.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 182.00 | 53 988.00 | | 44 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 410.00 | 650 410.00 | | 662 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 365.00 | | 321 365.00 | 321 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 365.00 | | 321 365.00 | 321 365.00 |
FQ Autres produits | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 861.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 919.00 | 368 230.00 | | 340 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 114.00 | 361 979.00 | | 316 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 806.00 | 6 251.00 | | 24 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 747.00 | 4 676.00 | | 52 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | 4 676.00 | | 43 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 767.00 | 86.00 | 7 150.00 | 7 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 767.00 | 86.00 | 7 150.00 | 7 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 596.00 | 74 126.00 | 1 470.00 | 75 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |