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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 4 120.00 | 1 170.00 | 5 290.00 |
040 Immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 085.00 | 4 120.00 | 102 965.00 | 107 085.00 |
060 Stock marchandises | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
110 Total général Actif | 124 483.00 | 4 120.00 | 120 363.00 | 124 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 825.00 | 132 482.00 | | 107 825.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 825.00 | 132 482.00 | | 107 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 972.00 | 80 133.00 | | 62 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -828.00 | -2 037.00 | | -828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 060.00 | 2 786.00 | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 22 863.00 | 26 317.00 | | 22 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 1 003.00 | | 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 736.00 | 18 738.00 | | 14 736.00 |
252 Charges sociales | 3 245.00 | 2 622.00 | | 3 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 190.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 551.00 | 129 751.00 | | 105 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 274.00 | 2 731.00 | | 2 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 1 531.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 231.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 871.00 | 969.00 | | 1 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |