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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 4 799.00 | 490.00 | 5 290.00 |
040 Immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 170.00 | 4 799.00 | 102 370.00 | 107 170.00 |
060 Stock marchandises | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
084 Disponibilités | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
110 Total général Actif | 137 992.00 | 4 799.00 | 133 192.00 | 137 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 983.00 | 87 201.00 | | 72 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 983.00 | 87 202.00 | | 72 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 331.00 | 46 694.00 | | 51 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 040.00 | -545.00 | | -7 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 736.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 386.00 | 19 673.00 | | 17 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 587.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 738.00 | 14 488.00 | | 13 738.00 |
252 Charges sociales | 3 176.00 | 3 242.00 | | 3 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 592.00 | 85 216.00 | | 80 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 608.00 | 1 985.00 | | -7 608.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | | | -1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -525.00 | 1 852.00 | | -525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 170.00 | | | 107 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |