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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 913.00 | 36 041.00 | 871.00 | 36 913.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 294.00 | 38 541.00 | 35 752.00 | 74 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 011.00 | 2 747.00 | 28 264.00 | 31 011.00 |
072 Créances – Autres | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 581.00 | 2 747.00 | 42 833.00 | 45 581.00 |
110 Total général Actif | 119 875.00 | 41 289.00 | 78 585.00 | 119 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
230 Autres produits | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
242 Autres charges externes. | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
252 Charges sociales | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
262 Autres charges | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 982.00 | | | 1 982.00 |