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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 312.00 | 26 431.00 | 34 881.00 | 61 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 514.00 | 3 885.00 | 13 630.00 | 17 514.00 |
072 Créances – Autres | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 126.00 | 3 885.00 | 30 241.00 | 34 126.00 |
110 Total général Actif | 95 438.00 | 30 316.00 | 65 122.00 | 95 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 758.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 318.00 | 62 439.00 | | 51 318.00 |
230 Autres produits | 819.00 | 1 838.00 | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 137.00 | 64 277.00 | | 52 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 720.00 | 677.00 | | 1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 16 048.00 | 19 762.00 | | 16 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 2 277.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 491.00 | 29 237.00 | | 19 491.00 |
252 Charges sociales | 3 513.00 | 3 132.00 | | 3 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 645.00 | 1 880.00 | | 1 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 776.00 | 1 651.00 | | 1 776.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 1 827.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 772.00 | 60 443.00 | | 46 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 365.00 | 3 835.00 | | 5 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 356.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 385.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 011.00 | 3 806.00 | | 10 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 747.00 | | | 747.00 |