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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 032.00 | 1 167 458.00 | 920 574.00 | 2 088 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 266.00 | 1 167 458.00 | 926 808.00 | 2 094 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
BT Marchandises | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 718.00 | | 128 718.00 | 128 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 495.00 | | 959 495.00 | 959 495.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 241.00 | | 292 241.00 | 292 241.00 |
CF Disponibilités | 298 878.00 | | 298 878.00 | 298 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 196.00 | | 1 862 196.00 | 1 862 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 462.00 | 1 167 458.00 | 2 789 005.00 | 3 956 462.00 |
CU Autres participations | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 100.00 | 66 100.00 | | 69 100.00 |
DH Report à nouveau | 686 855.00 | 635 571.00 | | 686 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 065.00 | 54 284.00 | | 180 065.00 |
DK Provisions réglementées | 128 770.00 | 34 548.00 | | 128 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 790.00 | 1 481 503.00 | | 1 755 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 291.00 | 268 249.00 | | 765 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639.00 | 13 928.00 | | 15 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 61 365.00 | | 27 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 125.00 | 192 349.00 | | 224 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | 418.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 215.00 | 536 309.00 | | 1 033 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 005.00 | 2 017 812.00 | | 2 789 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 194.00 | 319 981.00 | | 457 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 441 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 772 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 276.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | 1 442.00 | | 4 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 770.00 | 68 025.00 | | 194 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | 1 383.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 157.00 | 70 850.00 | | 199 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 3 179.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | 44 653.00 | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 528.00 | 35 931.00 | | 94 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 199.00 | 83 764.00 | | 97 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 957.00 | -12 914.00 | | 101 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 072.00 | 10 488.00 | | 50 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 337.00 | 1 332 816.00 | | 1 435 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 272.00 | 1 278 532.00 | | 1 255 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 065.00 | 54 284.00 | | 180 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 975.00 | | | 1 645 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 211.00 | | | 1 642 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 949.00 | 233 276.00 | 271 767.00 | 1 205 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 949.00 | 233 276.00 | 271 767.00 | 1 205 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 548.00 | 94 528.00 | 306.00 | 34 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 548.00 | 94 528.00 | 306.00 | 34 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 528.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 291.00 | 189 269.00 | 576 021.00 | 765 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 763.00 | | | 685 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 014.00 | 983 014.00 | | 983 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 215.00 | 457 194.00 | 576 021.00 | 1 033 215.00 |