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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 890.00 | 1 192 318.00 | 828 573.00 | 2 020 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 076.00 | 1 192 318.00 | 834 759.00 | 2 027 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BT Marchandises | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 844.00 | | 769 844.00 | 769 844.00 |
BZ Autres créances | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 391.00 | | 644 391.00 | 644 391.00 |
CF Disponibilités | 110 468.00 | | 110 468.00 | 110 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 193.00 | | 1 755 193.00 | 1 755 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 270.00 | 1 192 318.00 | 2 589 952.00 | 3 782 270.00 |
CU Autres participations | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DH Report à nouveau | 866 920.00 | 686 855.00 | | 866 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 036.00 | 180 065.00 | | 74 036.00 |
DK Provisions réglementées | 18 084.00 | 128 770.00 | | 18 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 140.00 | 1 755 790.00 | | 1 719 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 021.00 | 765 291.00 | | 576 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 15 639.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 494.00 | 27 843.00 | | 57 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 802.00 | 224 125.00 | | 165 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218.00 | 318.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 813.00 | 1 033 215.00 | | 870 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 952.00 | 2 789 005.00 | | 2 589 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 344.00 | 457 194.00 | | 485 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 485.00 | | 346 485.00 | 346 485.00 |
FG Production vendue services | 645 134.00 | | 645 134.00 | 645 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 619.00 | | 991 619.00 | 991 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 584.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | 4 081.00 | | 5 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 120.00 | 194 770.00 | | 11 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 922.00 | 306.00 | | 110 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 562.00 | 199 157.00 | | 127 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 270.00 | 1 238.00 | | 10 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | 1 433.00 | | 1 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | 94 528.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 594.00 | 97 199.00 | | 12 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 968.00 | 101 957.00 | | 114 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 50 072.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 881.00 | 1 435 337.00 | | 1 163 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 845.00 | 1 255 272.00 | | 1 089 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 036.00 | 180 065.00 | | 74 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 266.00 | | | 2 094 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 032.00 | | | 2 088 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 458.00 | 268 584.00 | 243 724.00 | 1 167 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 458.00 | 268 584.00 | 243 724.00 | 1 167 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 769 844.00 | | | 769 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 021.00 | 190 552.00 | 385 469.00 | 576 021.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 269.00 | | | 189 269.00 |
VP Divers | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 802.00 | 165 802.00 | | 165 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 086.00 | 805 086.00 | | 805 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 813.00 | 485 344.00 | 385 469.00 | 870 813.00 |