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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 310.00 | 7 488.00 | 1 822.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 377.00 | 8 555.00 | 1 822.00 | 10 377.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 996.00 | | 460 996.00 | 460 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 373.00 | 8 555.00 | 462 818.00 | 471 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 1 648.00 | 20 571.00 | | 1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 945.00 | 11 076.00 | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 43 606.00 | 62 661.00 | | 43 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 177.00 | 324 086.00 | | 305 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 35 015.00 | | 30 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 631.00 | 131 544.00 | | 83 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 212.00 | 490 645.00 | | 419 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 818.00 | 553 306.00 | | 462 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 212.00 | 490 645.00 | | 419 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 191.00 | | 655 191.00 | 655 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 191.00 | | 655 191.00 | 655 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 955.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 197.00 | 846 390.00 | | 664 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 251.00 | 835 314.00 | | 653 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 945.00 | 11 076.00 | | 10 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150.00 | | 2 227.00 | 8 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | | 2 227.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 747.00 | 808.00 | | 7 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 808.00 | | 6 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 416 670.00 | | | 416 670.00 |
VB T. V. A. | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VI Groupe et associés | 305 177.00 | 305 177.00 | | 305 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 014.00 | 451 014.00 | | 451 014.00 |
VW T.V.A. | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 212.00 | 419 212.00 | | 419 212.00 |