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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 9 653.00 | 1 787.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 723.00 | 10 720.00 | 2 002.00 | 12 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 164 343.00 | | 164 343.00 | 164 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 250.00 | | 242 250.00 | 242 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 973.00 | 10 720.00 | 244 253.00 | 254 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 2 980.00 | 2 593.00 | | 2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 387.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 921.00 | 151 571.00 | | 157 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 17 273.00 | | 6 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 284.00 | 47 604.00 | | 42 284.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 133.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 260.00 | 216 580.00 | | 210 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 253.00 | 250 573.00 | | 244 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 580.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 157 921.00 | | | 157 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -20 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 004.00 | 376 078.00 | | 467 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 005.00 | 375 691.00 | | 467 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VI Groupe et associés | 157 921.00 | 157 921.00 | | 157 921.00 |
VP Divers | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 232.00 | 77 017.00 | 215.00 | 77 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 260.00 | 210 260.00 | | 210 260.00 |