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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 621 261.00 | | 621 261.00 | 621 261.00 |
BZ Autres créances | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
CF Disponibilités | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 121.00 | | 690 121.00 | 690 121.00 |
CU Autres participations | 621 261.00 | | 621 261.00 | 621 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 906.00 | | | 109 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EA Autres dettes | 437 189.00 | | | 437 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 921.00 | | | 688 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 121.00 | | | 690 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 921.00 | | | 688 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 261.00 | | | 621 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 261.00 | | | 621 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 189.00 | 437 189.00 | | 437 189.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
VI Groupe et associés | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 921.00 | 688 921.00 | | 688 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654.00 | | | 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 555.00 | | | 4 555.00 |