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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 621 261.00 | | 621 261.00 | 621 261.00 |
BZ Autres créances | 470 419.00 | | 470 419.00 | 470 419.00 |
CF Disponibilités | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 232.00 | | 523 232.00 | 523 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 493.00 | | 1 144 493.00 | 1 144 493.00 |
CU Autres participations | 621 261.00 | | 621 261.00 | 621 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -8 524.00 | | | -8 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | -684.00 | | | -684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 443.00 | | | 185 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EA Autres dettes | 886 086.00 | | | 886 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 176.00 | | | 1 145 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 493.00 | | | 1 144 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 176.00 | | | 1 145 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169.00 | | | 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | | | -169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 261.00 | | | 621 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 261.00 | | | 621 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 086.00 | 886 086.00 | | 886 086.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VI Groupe et associés | 185 443.00 | 185 443.00 | | 185 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 868.00 | 468 868.00 | | 468 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 419.00 | 470 419.00 | | 470 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 176.00 | 1 145 176.00 | | 1 145 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |