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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | 3 436.00 | 686.00 | 4 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 743.00 | 17 436.00 | 1 306.00 | 18 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 286.00 | 205.00 | 74 081.00 | 74 286.00 |
BZ Autres créances | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 566.00 | | 179 566.00 | 179 566.00 |
CF Disponibilités | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 649.00 | 205.00 | 365 444.00 | 365 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 392.00 | 17 641.00 | 366 751.00 | 384 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 164.00 | 97 756.00 | | 173 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 472.00 | 75 409.00 | | 76 472.00 |
DL TOTAL (I) | 271 636.00 | 195 164.00 | | 271 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 2 398.00 | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 5 327.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 929.00 | 112 832.00 | | 83 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 114.00 | 120 557.00 | | 95 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 751.00 | 315 722.00 | | 366 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 114.00 | 120 557.00 | | 95 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 134.00 | | 608.00 | 18 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | | 608.00 | 3 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 097.00 | 339.00 | | 17 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 339.00 | | 3 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |