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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 194.00 | 6 003.00 | 7 192.00 | 13 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 599.00 | 20 003.00 | 8 596.00 | 28 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 490.00 | 2 502.00 | 90 988.00 | 93 490.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 770.00 | 2 502.00 | 277 268.00 | 279 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 369.00 | 22 505.00 | 285 864.00 | 308 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 249 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 134.00 | 29 151.00 | | 21 134.00 |
DL TOTAL (I) | 43 134.00 | 300 788.00 | | 43 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 240.00 | 5 089.00 | | 34 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | 45 504.00 | | 66 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 662.00 | 90 603.00 | | 133 662.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 7 507.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 731.00 | 148 703.00 | | 242 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 864.00 | 449 490.00 | | 285 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 731.00 | 148 703.00 | | 242 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 933.00 | | 8 666.00 | 19 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | 7 892.00 | 5 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 774.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 030.00 | 1 973.00 | | 18 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 1 973.00 | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VI Groupe et associés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 079.00 | 107 675.00 | 1 404.00 | 109 079.00 |
VW T.V.A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |