| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 9 207.00 | 5 611.00 | 14 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 575.00 | 11 699.00 | 5 875.00 | 17 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 482.00 | 49 672.00 | 49 809.00 | 99 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 980.00 | 70 579.00 | 84 400.00 | 154 980.00 |
BT Marchandises | 186 944.00 | | 186 944.00 | 186 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 931.00 | 34 726.00 | 204 204.00 | 238 931.00 |
BZ Autres créances | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 692.00 | 34 726.00 | 438 965.00 | 473 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 672.00 | 105 306.00 | 523 365.00 | 628 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 077.00 | 108 360.00 | | 111 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | 2 717.00 | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 140 487.00 | 116 577.00 | | 140 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 960.00 | 76 137.00 | | 62 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 466.00 | 208 830.00 | | 223 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 422.00 | 57 856.00 | | 63 422.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 153.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 878.00 | 403 953.00 | | 382 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 365.00 | 520 531.00 | | 523 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 371.00 | 350 926.00 | | 349 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 089.00 | | 2 102 089.00 | 2 102 089.00 |
FG Production vendue services | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 840.00 | | 2 102 840.00 | 2 102 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 193.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 981.00 | | | -20 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 074.00 | 1 989 180.00 | | 2 111 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 165.00 | 1 986 463.00 | | 2 087 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 909.00 | 2 717.00 | | 23 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 486.00 | | 7 494.00 | 147 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | 5 974.00 | 8 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 537.00 | | 1 520.00 | 115 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 386.00 | 12 194.00 | | 58 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 1 222.00 | | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | 10 972.00 | | 50 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 727.00 | | | 34 727.00 |